현명한 재태크(in USA)
반도체 설비 세계 1위 기업 - ASML 의 따끈한 3분기 실적 리뷰 및 전망
복면창업
2020. 10. 16. 21:47
반도체 설비로 유명한 기업이 전세계적으로 몇군데 있는데요, 그중에서도 탑은 네덜란드의 ASML입니다.
노광 장비에서 거의 독점적인 시장 점유율을 가진 회사인 ASML에 대해 살펴보겠습니다.
1. 3분기 실적 분석 (10/14)
- 매출 / EPS 모두 크게 증가
: 매출-전분기 대비 19%, EPS-전분기 대비 41% 증가
- 예약 주문은 1분기 대비 2.6배 증가
- 11월 배당금 지급, 자사주 매입 재개 예정
- 4분기 전망 : 매출 36억~38억 유로 예상 (전년대비 2020 매출 20% 성장 예상)
2. ASML의 긍정적인 측면
- 노광장비 시장의 절대 강자
(EUV 점유율 100%, 전체 노광장비 점유율도 85% 이상)
- 높은 마진율 : EUV 한대 가격이 약 2000억원 가량
- 계속 증가하는 수요 : 앞으로 로직 뿐 아니라 메모리 반도체에도 EUV 사용 예정
3. 부정적인 측면
- 부족한 생산능력 : 올해 EUV 생산 약 30대 가량, 내년에도 40대 이하로 생산 예정
- 미국-중국 무역분쟁 이슈 : 꽤 높은 중국 매출 비중은 부담
- 이미 고평가된 주가 : 타 장비 회사 대비 월등히 높은 주가 수준
앞으로 최소 5~6년은 지속적인 성장이 예상됩니다.
자세한 내용 원하시는 분들 위해 영상 링크 겁니다~